Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
Нижний Тагил | официальный сайт Версия для слабовидящих Версия для слабовидящих
официальный сайт
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Версия для слабовидящих
Информация о результатах проверок за 2015 год

Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

12.05.2015

Информация о ходе исполнения бюджета города Нижний Тагил за 1 квартал 2015 года

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Информация о ходе исполнения бюджета города Нижний Тагил
за 1 квартал 2015 года

г. Нижний Тагил                                                                                             08 мая 2015 года

В соответствии с п.п. 9 п. 7 ст. 30 Устава города Нижний Тагил, п. 8 ст. 9 Положения о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28, п.п. 9 п. 1 ст. 8 Положения о Счетной палате города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 29, Счетной палатой подготовлена информация о ходе исполнения бюджета города Нижний Тагил за 1 квартал 2015 года.

При подготовке настоящей информации использованы материалы, представленные Администрацией города Нижний Тагил, Финансовым управлением Администрации города, иными органами Администрации города:

1) Постановление Администрации города Нижний Тагил «Об итогах исполнения бюджета города Нижний Тагил за 1 квартал 2015 года» от 23.04.2015 № 1015-ПА;

2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 1 квартал 2015 года;

3) отчет о результатах контрольных мероприятий по финансовому контролю и проверок по контролю в сфере закупок, проведенных отделом финансового контроля финансового управления Администрации города Нижний Тагил в муниципальных учреждениях, за 1 квартал 2015 года;

4) отчетность финансового органа за первый квартал 2015 года;

5) отчет по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Свердловской области по форме 0503151;

6) сводная отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.04.2015 по форме 0503737, 0503738, 0503760;

7) информация об исполнении местного бюджета в части финансирования муниципальных программ за 1 квартал 2015 года;

8) информация об исполнении публичных нормативных обязательств города за 1 квартал 2015 года;

9) сведения по муниципальному долгу, выполнению программы муниципальных внутренних заимствований и обслуживанию долговых обязательств за 1 квартал 2015 года;

10) информация о просроченной кредиторской задолженности по бюджетной деятельности по состоянию на 01.04.2015 года;

11) информация об остатках неиспользованных безвозмездных поступлений из областного бюджета (субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) по состоянию на 01.04.2015 года;

12) иная дополнительно запрошенная Счетной палатой информация.

В 1 квартале 2015 года исполнялся бюджет города, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 (ред. от 27.02.2015) «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Решение о бюджете № 52).

Указанным Решением городской Думы утверждены следующие основные характеристики бюджета города на 2015 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 9 725 495,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 5 897 803,0 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета города в сумме 10 423 259,5 тыс. руб.;

- дефицит бюджета города в сумме 697 764,5 тыс. руб.

В соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса РФ бюджетные назначения по расходам бюджета увеличены без внесения изменений в Решение о бюджете № 52 на возвращенные из областного бюджета неиспользованные остатки субсидий прошлых лет в сумме 38 136,0 тыс. руб., в том числе:

- 2 750,4 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности - реконструкцию здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина - Сибиряка» (Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политике в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»);

- 30 152,1 тыс. руб. на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»);

- 3 775,0 тыс. руб. на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа (Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»);

- 1 426,5 тыс. руб. на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»);

- 32,0 тыс. руб. средства Резервного фонда Правительства Свердловской области на изготовление эскизного проекта для строительства стрельбища для биатлона на территории лыжной базы МБСОУ «Спартак» (распоряжение Правительства СО от 26.12.2014 № 1725-РП).

Основные характеристики бюджета города с учетом указанных сумм сложились следующим образом:

· прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 9 725 495,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 5 897 803,0 тыс. руб.;

· общий объем расходов бюджета города в сумме 10 461 395,4 тыс. руб.;

· дефицит бюджета города в сумме 735 900,4 тыс. руб.

При проверке Отчета об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 1 квартал 2015 года установлено соответствие показателей кассового исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета данным ф. 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» УФК по Свердловской области и установлено соответствие сумм плановых показателей бюджета в Отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил показателям утвержденного бюджета (с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись).

Плановые показатели и показатели кассового исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, отраженные в Отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 1 квартал 2015 года, достоверны.

Исполнение бюджета по доходам

За 1 квартал 2015 года бюджет города исполнен по доходам в сумме 2 117 793,5 тыс. руб., или на 21,8 %.

Информация о поступлении доходов в бюджет города за 1 квартал 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года представлена в таблице № 1.

таблица № 1 (в тыс. руб.)

Наименование показателя

I квартал

2014 года

ф. 0503117

I квартал

2015 года

ф. 0503117

Отклонение

сумма

(гр.3 – гр.2)

в %

1

3

3

4

5

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета,

в том числе:

829 432,0

654 970,4

- 174 461,6

-21,0

Налоговые доходы,

в том числе:

612 704,3

484 784,0

-127 920,3

- 20,9

налог на доходы физических лиц

279 388,3

276 592,7

- 2 795,6

-1,0

единый налог на вмененный доход

47 782,0

46 998,6

-783,4

-1,6

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

3 322,3

4 275,6

+ 953,3

+ 28,7

единый сельскохозяйственный налог

121,6

1,1

- 120,5

- 99,1

налог на имущество физических лиц

2 241,4

3 288,0

+ 1 046,6

+ 46,7

земельный налог

258 128,2

134 927,7

- 123 200,5

- 47,7

государственная пошлина

8 510,2

10 087,7

+1 577,5

+ 18,5

акцизы на ГСМ

13 209,8

8 612,1

- 4 597,7

- 34,8

погашение задолженности по отмененным налогам и сборам

0,5

0,5

0

0

Неналоговые доходы,

в том числе:

216 727,7

170 186,4

- 46 541,3

- 21,5

плата за негативное воздействие на окружающую среду

13 864,4

10 030,9

- 3 833,5

- 27,6

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

141 487,5

80 002,1

- 61 485,4

- 43,5

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

4 233,9

4 175,3

- 58,6

- 1,4

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

48 948,5

69 308,3

+ 20 359,8

+ 41,6

штрафы, санкции, возмещение ущерба

8 134,3

6 591,3

- 1 543,0

- 19,0

прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления)

59,1

78,5

+ 19,4

+ 32,8

Безвозмездные поступления из областного бюджета,

в том числе:

946 394,7

1 462 823,1

+ 516 428,4

+ 54,6

дотации из областного бюджета

6 666,0

8 694,0

+ 2 028,0

+30,4

субсидии из областного бюджета

274 449,0

693 230,9

+ 418 781,9

+ 152,6

субвенции из областного бюджета

806 975,5

904 806,4

+ 97 830,9

+ 12,1

иные межбюджетные трансферты

17,0

2 017,7

+ 2 000,7

+ 11 768,8

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-155 936,7

- 150 744,5

+ 5 192,2

+ 3,3

доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

14 223,9

4 818,6

- 9 405,3

- 66,1

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 775 826,7

2 117 793,5

+ 341 966,8

+ 19,3

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольшее снижение поступлений отмечается по земельному налогу на сумму 123 200,5 тыс. руб., или на 47,7 %, и по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности на сумму 61 485,4 тыс. руб., или на 43,5 %.

Информация об исполнении бюджета города по доходам по сравнению с прогнозируемым объемом доходов бюджета на 2015 год представлена в таблице № 2.

таблица № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Бюджетные назначения

по доходам

Исполнение

за 1 квартал 2015 года

в тыс. руб.

в %

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, в т.ч.:

3 827 692,0

654 970,4

17,1

Налоговые доходы, в т.ч.:

2 217 571,0

484 784,0

21,9

налог на доходы физических лиц

1 246 637,0

276 592,7

22,2

единый налог на вмененный доход

189 627,0

46 998,6

24,8

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

10 168,0

4 275,6

42,0

единый сельскохозяйственный налог

-

1,1

-

налог на имущество физических лиц

62 507,0

3 288,0

5,3

земельный налог

626 454,0

134 927,7

21,5

государственная пошлина

56 808,0

10 087,7

17,8

акцизы на ГСМ

25 370,0

8 612,1

33,9

погашение задолженности по отмененным налогам и сборам

-

0,5

-

Неналоговые доходы, в т.ч.:

1 610 121,0

170 186,4

10,6

плата за негативное воздействие на окружающую среду

42 400,0

10 030,9

23,7

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

994 287,0

80 002,1

8,0

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

15 698,0

4 175,3

26,6

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

520 605,0

69 308,3

13,3

штрафы, санкции, возмещение ущерба

37 131,0

6 591,3

17,8

прочие неналоговые доходы

(в т.ч. невыясненные поступления)


78,5


Безвозмездные поступления,

в том числе:

5 897 803,0

1 462 823,1

24,8

дотации из областного бюджета

34 772,0

8 694,0

25,0

субсидии из областного бюджета

2 661 154,4

693 230,9

26,1

субвенции из областного бюджета

3 192 491,9

904 806,4

28,3

иные межбюджетные трансферты

9 384,7

2 017,7

21,5

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-

- 150 744,5

-

доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

-

4 818,6

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

9 725 495,0

2 117 793,5

21,8

Поступления по налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал 2015 года составили 654 970,4 тыс. руб., или 17,1 % от утвержденных назначений (3 827 692,0 тыс. руб.).

Поступления по налоговым доходам составили 484 784,0 тыс. руб., или 21,9 % от утвержденных назначений (2 217 571,0 тыс. руб.).

Поступления по неналоговым доходам составили 170 186,4 тыс. руб., или 10,6 % от утвержденных назначений (1 610 121,0 тыс. руб.).

Отмечается низкий уровень исполнения по доходам:

- от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 8,0 %;

- от продажи материальных и нематериальных активов - 13,3 % .

В общем объеме поступлений в бюджет налоговые и неналоговые доходы составили 654 970,4 тыс. руб., или 30,9 %, в том числе:

- налоговые доходы - 484 784,0 тыс. руб., или 22,9 %;

- неналоговые доходы - 170 186,4 тыс. руб., или 8,0 %.

Безвозмездные поступления в общем объеме доходов составили 1 462 823,1 тыс. руб., или 69,1 %, в том числе:

- дотации - 8 694,0 тыс. руб., или 0,4 %;

- субсидии - 693 230,9 тыс. руб., или 32,7 %;

- субвенции - 904 806,4 тыс. руб., или 42,7 %;

- иные межбюджетные трансферты - 2 017,7 тыс. руб., или 0,1 %;

- доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет - 4 818,6 тыс. руб., или 0,2 %;

- возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составил -) 150 744,5 тыс. руб.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города, поступивших за 1 квартал 2015 года, удельный вес:

- налога на доходы физических лиц составил 42,2 % (за 1 квартал 2014 года - 33,7 %);

- единого налога на вмененный доход - 7,2 % (за 1 квартал 2014 года - 5,8 %);

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 0,7 % (за 1 квартал 2014 года - 0,4 %);

- налога на имущество физических лиц - 0,5 % (за 1 квартал 2014 года - 0,3 %);

- земельного налога - 20,6 % (за 1 квартал 2014 года - 31,1 %);

- государственной пошлины - 1,5 % (за 1 квартал 2014 года - 1,0 %);

- акцизы на ГСМ - 1,3 % (за 1 квартал 2014 года - 1,6 %);

- платы за негативное воздействие на окружающую среду - 1,5 % (за 1 квартал 2014 года - 1,7 %);

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 12,2 % (за 1 квартал 2014 года - 17,1 %);

- доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства 0,6 % (за 1 квартал 2014 года - 0,5 %);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов - 10,6 % (за 1 квартал 2014 года - 5,9 %);

- доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба - 1,0 % (за 1 квартал 2014 года - 1,0 %);

- прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) - 0,01 % (за 1 квартал 2014 года - 0,01 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольшее снижение удельного веса в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города произошло по земельному налогу (с 31,1 % до 20,6 %), а также по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (с 17,1 % до 12,2 %). Наибольший рост удельного веса в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета произошел по налогу на доходы физических лиц (с 33,7 % до 42,2 %), доходам от продажи материальных и нематериальных активов (с 5,9 % до 10,6 %).

Задолженность по доходам бюджета

Согласно информации, представленной Финансовым управлением, задолженность по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.04.2015 с учетом пени и штрафов составила 1 154 771,1 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с уровнем на начало года на 141 661,2 тыс. руб., или на 14,0 %.

Задолженность по налоговым доходам по состоянию на 01.04.2015 составила 222 169,1 тыс. руб., в том числе: недоимка по налогам - 143 139,7 тыс. руб., задолженность по пени и штрафам - 79 029,4 тыс. руб.

По сравнению с началом года увеличилась недоимка по налогам на 3 481,0 тыс. руб., или на 2,5 %, по пени и штрафам на 18 827,6 тыс. руб., или на 31,3 %. В целом задолженность по налоговым доходам по сравнению с началом года увеличилась на 22 308,6 тыс. руб., или на 11,2 %.

По сравнению с уровнем на начало года:

- рост недоимки (с учетом задолженности по пени и штрафам) допущен:

по налогу на доходы физических лиц на сумму 2 286,4 тыс. руб., или на 14,5 %;

по единому налогу на вмененный доход на сумму 671,4 тыс. руб., или на 1,5 %;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму 98,8 тыс. руб., или на 217,6 %;

по земельному налогу на сумму 23 427,1 тыс. руб., или на 30,8 %;

- снижение недоимки (с учетом задолженности по пени и штрафам) достигнуто только по налогу на имущество физических лиц на сумму 4 202,7 тыс. руб., или на 7,1 %.

Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.04.2015 составила 932 602,0 тыс. руб. По сравнению с началом года увеличилась на 119 352,6 тыс. руб., или на 14,7 %.

В течение отчетного периода произошел рост задолженности по доходам, получаемым:

- от платы за найм муниципального жилищного фонда городских округов на 4 742,6 тыс. руб., или на 38,8 %;

- от аренды нежилого фонда и движимого имущества на сумму 1 216,9 тыс. руб., или на 1,4 %;

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями, созданными городским округом на сумму 8,9 тыс. руб., или на 96,7 %;

- от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в рассрочку по Закону РФ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 22.07.2008 N 159-ФЗ на сумму 124 422,0 тыс. руб., или на 30,2 %;

- штрафов (санкций) возмещение ущерба на сумму 3 921,5 тыс. руб., или на 13,2 %.

В течение отчетного периода произошло снижение задолженности по следующим неналоговым доходам:

- получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа на сумму 6 482,6 тыс. руб., или на 6,1 %;

- арендная плата по результатам торгов (в рассрочку) на сумму 7 001,0 тыс. руб., или на 9,0 %;

- от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму 49,6 тыс. руб., или на 39,9 %;

- от продажи квартир в рассрочку на сумму 1 493,4 тыс. руб., или на 2,2 %.

На уровне начала года осталась задолженность по следующим доходам:

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в сумме 651,3 тыс. руб.;

- по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов, в сумме 684,3 тыс. руб.;

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 153,3 тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам

За 1 квартал 2015 года исполнение бюджета по расходам составило 1 840 493,6 тыс. руб., или 17,6 % от годового объема бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью в сумме 10 461 395,5 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года бюджет города по расходам исполнен в сумме 1 484 177,7 тыс. руб., или на 15,6 % от годовых бюджетных ассигнований (9 516 591,0 тыс. руб.).

Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» главным распорядителям бюджетных средств доведено лимитов бюджетных обязательств в сумме 10 065 468,8 тыс. руб., или 96,2 %, принято бюджетных обязательств на сумму 6 910 191,0 тыс. руб., или 68,7 % от доведенных.

При анализе информации о заключенных в 1 квартале 2015 года муниципальных контрактах, представленной МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» установлено, что бюджетные обязательства приняты сверх утвержденных лимитов по муниципальному контракту № 4/1737-12-14 от 13.03.2015 «Выполнение опытно-конструкторской работы и создание опытного образца программно-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил в составе АПК «Безопасный город» на сумму 229 950,0 тыс.

Таким образом, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» допущено нарушение требований ст. 219 Бюджетного кодекса РФ в части принятия бюджетных обязательств путем заключения муниципального контракта сверх утвержденных лимитов на сумму 229 950,0 тыс.

Анализ исполнения бюджета города по расходам за 1 квартал 2015 года в разрезе разделов бюджетной классификации представлен в таблице № 3.

таблица № 3 (тыс. руб.)

№ п/п

Код и наименование

Раздела

Объем бюджетных

ассигнований, утвержденный бюджетной росписью

Исполнение

сумма

%

1

0100 «Общегосударственные вопросы»

437 636,5

73 534,0

16,8

2

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

89 257,1

9 468,8

10,6

3

0400 «Национальная экономика»

744 839,7

103 602,6

13,9

4

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

1 971 461,9

276 025,5

14,0

5

0600 «Охрана окружающей среды»

5 726,9

899,9

15,7

6

0700 «Образование»

5 377 164,1

958 282,0

17,8

7

0800 «Культура и кинематография»

539 540,4

73 013,4

13,5

8

0900 «Здравоохранение»

19 566,4

4 289,3

21,9

9

1000 «Социальная политика»

933 129,10

238 681,3

25,6

10

1100 «Физическая культура и спорт»

201 919,60

69 998,6

34,7

11

1200 «Средства массовой информации»

21 153,8

4 992,2

23,6

12

1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

120 000,0

27 706,0

23,1

ИТОГО:

10 461 395,5

1 840 493,6

17,6

По шести разделам из двенадцати исполнение ниже среднего уровня, составляющего 17,6 % от годового объема бюджетных ассигнований, в том числе по разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (10,6 %), «Национальная экономика» (13,9 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (14,0 %), «Охрана окружающей среды» (15,7 %), «Культура и кинематография» (13,5 %).

Согласно данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении консолидированного бюджета» причины низкого уровня исполнения: основные расходы запланированы на последующие периоды и недостаточность средств на едином счете бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета возросли на 356 316,0 тыс. руб., или на 24,0 % .

Структура расходов бюджета за 1 квартал 2015 года в разрезе разделов классификации расходов в сравнении с аналогичным периодом 2014 года представлена в таблице № 4.

таблица № 4 (тыс. руб.)

Наименование раздела

Кассовое исполнение за 1 квартал 2014 года

Удель-ный вес в общей сумме расхо-дов, %

Кассовое исполнение за 1 квартал 2015 года

Удель-ный вес в общей сумме расхо-дов, %

Отклонение от 2014 года

тыс. руб.

%

«Общегосударственные вопросы»

62 409,5

4,2

73 534,10

4,0

11 124,6

- 0,2

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

7 638,3

0,5

9 468,8

0,5

1 830,5

0

«Национальная экономика»

62 663,5

4,2

103 602,6

5,6

40 939,1

1,4

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

89 174,3

6,0

276 025,5

15,0

186 851,2

9,0

«Охрана окружающей среды»

1 137,8

0,1

899,9

0,04

- 237,9

- 0,1

«Образование»

884 773,0

59,6

958 282,0

52,06

73 509,0

- 7,5

«Культура и кинематография»

80 024,5

5,4

73 013,4

4,0

- 7 011,1

- 1,4

«Здравоохранение»

5 050,0

0,3

4 289,3

0,2

- 760,7

- 0,1

«Социальная политика»

261 277,2

17,6

238 681,3

13,0

- 22 595,9

- 4,6

«Физическая культура и спорт»

11 629,3

0,8

69 998,6

3,8

58 369,3

3,0

«Средства массовой информации»

3 740,0

0,3

4 992,2

0,3

1 252,2

0

«Обслуживание государственного и муниципального долга»

14 660,3

1,0

27 706,0

1,5

13 045,7

0,5

ИТОГО:

1 484 177,7

100

1 840 493,7

100

356 316,0

-

Из анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2015 года следует, что при общем увеличении расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшились расходы по следующим разделам:

- «Охрана окружающей среды» на сумму 237,9 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета снизился на 0,1 %;

- «Культура и кинематография» на сумму 7 011,1 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета снизился на 1,4 %;

- «Здравоохранение» на сумму 760,7 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета снизился на 0,1 %;

- «Социальная политика» на сумму 22 595,9 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета снизился на 4,6 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились расходы по следующим разделам затрат:

- «Общегосударственные вопросы» на сумму 11 124,6 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета снизился на 0,2 %;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 1 830,5 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета остался на прежнем уровне;

- «Национальная экономика» на сумму 40 939,1 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета увеличился на 1,4 %;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 186 851,2 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета увеличился на 9,0 %;

- «Образование» на сумму 73 509,0 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета снизился на 7,5 %;

- «Физическая культура и спорт» на сумму 58 369,3 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета увеличился на 3,0 %;

- «Средства массовой информации» на сумму 1 252,2 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета остался на прежнем уровне;

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 13 045,7 тыс. руб., при этом удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета увеличился на 0,5 %.

Анализ исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2015 года по главным распорядителям бюджетных средств представлен в таблице № 5.

таблица № 5 (в тыс. руб.)

№ п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Объем бюджетных

ассигнований, утвержденный сводной бюджетной росписью

Исполнение

сумма

%

1

Администрация Муниципального образования

город Нижний Тагил

1 177 802,0

252 479,7

21,4

2

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

2 417 093,9

269 597,0

11,2

3

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил

61 059,3

10 198,4

16,7

4

МКУ Управление образования Администрации города Нижний Тагил

4 428 655,3

829 180,3

18,7

5

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

576 903,6

106 485,5

18,5

6

Управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил

933 407,0

241 769,3

25,9

7

Нижнетагильская городская Дума

24 227,0

5 042,7

20,8

8

Счетная палата города Нижний Тагил

9 345,2

1 274,7

13,6

9

МКУ Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

424 525,7

70 889,6

16,7

10

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил

405 443,5

52 865,9

13,0

11

Избирательная комиссия города Нижний Тагил

2 933,0

710,5

24,2

ИТОГО

10 461 395,5

1 840 493,6

17,6

Отмечается низкий уровень исполнения бюджета по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

- Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил (11,2 %);

- Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил (13,0 %).

В 1 квартале 2015 года из средств бюджета города осуществлялось финансирование 11 главных распорядителей бюджетных средств. На конец отчетного периода получателями бюджетных средств являлись 3 органа местного самоуправления и 18 казенных учреждений. Получателями субсидий являлись 131 бюджетное учреждение и 15 автономных учреждений.

Согласно сводной отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» объем субсидий на выполнение муниципального задания, предоставленных из бюджета города за 1 квартал 2015 года бюджетным и автономным учреждениям, составил 864 823,4 тыс. руб., или 18,2 % от утвержденных бюджетных назначений в сумме 4 748 491,7 тыс. руб.

За аналогичный период прошлого года объем субсидий на выполнение муниципального задания, предоставленных из бюджета города бюджетным и автономным учреждениям, составил 878 337,8 тыс. руб., или 19,8 % от годовых бюджетных назначений в сумме 4 435 327,1 тыс. руб.

Учреждениями произведено расходов на сумму 887 625,2 тыс. руб. (с учетом неиспользованных остатков на начало года), в том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 829 052,0 тыс. руб., или 93,4 %;

- услуги связи 2 263,3 тыс. руб., или 0,25 %;

- транспортные услуги 172,2 тыс. руб., или 0,02 %;

- коммунальные услуги 45 710,3 тыс. руб., или 5,15 %;

- арендная плата за пользование имуществом 192,7 тыс. руб., или 0,02%;

- работы, услуги по содержанию имущества 2 359,7 тыс. руб., или 0,27 %;

- прочие работы, услуги 2 995,4 тыс. руб., или 0,34 %;

- прочие расходы 335,5 тыс. руб., или 0,04 %;

- расходы на приобретение основных средств 968,1 тыс. руб., или 0,11 %;

- расходы на приобретение материальных запасов 3 576,0 тыс. руб., или 0,4 %.

Объем субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета города за 1 квартал 2015 года бюджетным и автономным учреждениям, составил 152 170,4 тыс. руб., или 41,4 % от утвержденных бюджетных назначений в сумме 367 809,1 тыс. руб.

За аналогичный период прошлого года объем субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета города бюджетным и автономным учреждениям, составил 51 133,8 тыс. руб., или на 15,1 % от годовых бюджетных назначений в сумме 339 723,3 тыс. руб.

Учреждениями произведено расходов на сумму 155 188,8 тыс. руб. (с учетом неиспользованных остатков на начало года), в том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 124 737,0 тыс. руб., или 80,4 %;

- транспортные услуги 111,0 тыс. руб., или 0,07 %;

- коммунальные услуги 31,8 тыс. руб., или 0,02 %;

- арендная плата за пользование имуществом 19,6 тыс. руб., или 0,01 %;

- работы, услуги по содержанию имущества 2 803,8 тыс. руб., или 1,8 %;

- прочие работы, услуги 18 871,8 тыс. руб., или 12,2 %;

- прочие расходы 250,4 тыс. руб., или 0,16 %;

- расходы на приобретение основных средств 408,2 тыс. руб., или 0,24 %;

- расходы на приобретение материальных запасов 7 955,2 тыс. руб., или 5,1 %.

Бюджетными и автономными учреждениями в течение 1 квартала 2015 года получены доходы от оказания платных услуг (работ), от сдачи в аренду имущества и прочие доходы в сумме 151 810,2 тыс. руб., или 24,0 % от утвержденных бюджетных назначений в сумме 631 403,5 тыс. руб., за счет которых учреждениями произведено расходов на сумму 141 753,6 тыс. руб.

За аналогичный период прошлого года бюджетными и автономными учреждениями получены доходы от оказания платных услуг (работ), от сдачи в аренду имущества и прочие доходы в сумме 148 600,0 тыс. руб., или 23,9 % от годовых бюджетных назначений в сумме 622 395,2 тыс. руб.

Профицит бюджета

За 1 квартал 2015 года бюджет города исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 277 299,9 тыс. руб., что на 14 349,14 тыс. руб. меньше объема профицита по итогам исполнения местного бюджета за 1 квартал 2014 года.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности по бюджетной деятельности

Дебиторская задолженность

Согласно данным ф. 0503169 дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 01.04.2015 составляет 1 122 282,4 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице № 6.

таблица № 6 (тыс. руб.)

Структура дебиторской задолженности

Задолженность по состоянию на 01.01.2015

Задолженность по состоянию на 01.04.2015

Отклонение

по сравнению с задолженностью на 01.01.2015

Удельный вес в общей структуре,

%

тыс. руб.

%

Расчеты по доходам

837 363,9

895 112,6

+) 57 748,7

+) 6,9 %

79,80

Расчеты по выданным авансам

157 747,1

223 638,7

+) 65 891,60

+) 41,8 %

19,90

Расчеты с подотчетными лицами

1,5

85,1

+) 83,6

+) в 56 раз

0,00

Расчеты по ущербу и иным доходам

582,2

795,9

+) 213,7

+) 36,7 %

0,07

Расчеты по платежам в бюджеты

490,9

2 650,2

+) 2 159,3

+) в 4,4 раза

0,23

Итого

996 185,7

1 122 282,4

126 096,7

12,7 %

100

По сравнению с началом года общая сумма дебиторской задолженности увеличилась на 126 096,7 руб., или на 12,7 % (на 01.01.2015 – 996 185,7 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность увеличилась:

- по расчетам по доходам на сумму 57 748,6 тыс. руб., или на 6,9 %. В основном рост задолженности произошел в части продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, на которые государственная собственность не разграничена, а также продажи материальных и нематериальных активов с рассрочкой платежа на 5 - 7 лет;

- по выданным авансам на сумму 65 891,60тыс. руб. Основной причиной увеличения является перечисление МУП «Тагилэнерго» средств субсидии из областного бюджета на обеспечение расчетов с кредиторами в целях исполнения мирового соглашения от 15.03.2011.

Кредиторская задолженность

Согласно данным бюджетной отчетности (ф. 0503169) кредиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 01.04.2015 составляет 973 374,8 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице № 7.

таблица № 7 (тыс. руб.)

Структура кредиторской задолженности

Задолженность по состоянию на 01.01.2015

Задолженность по состоянию на 01.04.2015

Отклонение

по сравнению с задолженностью на 01.01.2015

Удельный вес в общей структуре,

%

тыс. руб.

%

Расчеты по доходам

703 039,1*

21 225,5

-) 681 813,6

-) 97,0

2,2

Расчеты с подотчетными лицами

59,0

67,4

+) 8,4

+) 14,2

0,00

Расчеты по принятым обязательствам

699 420,0

924 139,1

+) 224 719,1

-) 32,1

94,9

Расчеты по платежам в бюджеты

19 390,0

16 906,6

-) 2 483,4

-) 12,8

1,7

Прочие расчеты с кредиторами

132,6

11 036,2

+) 10 903,4

+) 82,2 раза

1,2

Итого

1 422 040,7

973 374,8

-) 448 665,9

-) 31,6

100,0

* В соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н с 2015 года кредитовые остатки по счету 205 «Расходы по доходам» отражаются не в составе дебиторской задолженности в отрицательном значении, а в составе кредиторской задолженности. В результате, в составе кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 учтена задолженность по возврату в областной бюджет остатков неиспользованных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также кредиторская задолженность по местным налогам.

Из таблицы № 8 видно, что увеличилась кредиторская задолженность:

· по принятым обязательствам перед поставщиками, подрядчиками и иными кредиторами на сумму 224 719,1 тыс. руб., или на 32,1 %. Наибольший удельный вес занимают:

- «Расчеты по приобретению основных средств» - в сумме 477 491,7 тыс. руб., или 51,7 %,

- «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям» - в сумме 198 535,6 тыс. руб., или 21,5 %,

- «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению» - в сумме 36 902,3 тыс. руб., или 4,0%;

· по прочим расчетам с кредиторами на сумму 10 903,4 тыс. руб., или в 82,2 раза (удержания из заработной платы работников за питание, оплату детских садов, алименты, профсоюзные взносы и др.).

Снизилась кредиторская задолженность:

- по расчетам по доходам (за счет начисления земельного налога за 2014 год и перечисления в областной бюджет части остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет) на сумму 681 813,6 тыс. руб., или на 97,0 %;

- по платежам в бюджеты на сумму 2 483,4 тыс. руб., или на 12,8 %.

Согласно данным бюджетной отчетности по сравнению с началом отчетного года общая сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 448 665,9 руб., или на 31,6 % (на 01.01.2015 - 1 422 040,7 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2015 года обязательства города по возврату в областной бюджет неиспользованных целевых трансфертов составлял 345 888,1 тыс. руб. В 1 квартале 2015 года осуществлено перечисление в областной бюджет указанных средств в сумме 252 698,3 тыс. руб. за счет доходов текущего года, под которые были запланированы иные расходы бюджета. Не возвращено 93 189,8 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность

Согласно данным бюджетной отчетности (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2015 года просроченная кредиторская задолженность по бюджетной деятельности составляла 378 604,6 тыс. руб., или 26,6 % от общего объема кредиторской задолженности.

Согласно оперативной информации, представленной Финансовым управлением, по состоянию на 01.04.2015 просроченная кредиторская задолженность по бюджетной деятельности составляет 488 547,3 тыс. руб., или 50,2 % от общего объема кредиторской задолженности.

За аналогичный период прошлого года просроченная кредиторская задолженность составляла 44 128,8 тыс. руб.

По сравнению с суммой задолженности на начало года, просроченная кредиторская задолженность увеличилась на сумму 109 942,7 тыс. руб., или на 29,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 11 раз.

В ведомственной структуре суммы просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2015 распределились следующим образом:

- Администрация города - 49 723,4 тыс. руб., или 10,2 %;

- Управление городским хозяйством - 265 523,4 тыс. руб., или 54,3 %;

- Управление образования - 91 834,8 тыс. руб., или 18,8 %;

- Управление архитектуры и градостроительства - 14 590,3 тыс. руб. или 3,0 %;

- Управление социальных программ и семейной политики - 2 736,2 тыс. руб., или 0,55 %;

- Управление культуры - 16 862,5 тыс. руб., или 3,5 %;

- Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики - 17 652,0 тыс. руб., или 3,6 %;

- Счетная палата города Нижний Тагил - 31,4 тыс. руб., или 0,01 %;

- Нижнетагильская городская Дума - 200,5 тыс. руб., или 0,04 %;

- Управление жилищного коммунального хозяйства - 29 392,8 тыс. руб., или 6,0 %.

Просроченная кредиторская задолженность в разрезе статей (подстатей) КОСГУ:

- 212 «Прочие выплаты» - 0,4 тыс. руб., или 0,0 %;

- 221 «Услуги связи» - 30,0 тыс. руб., или 0,01 %;

- 222 «Транспортные услуги» - 72,2 тыс. руб., или 0,01 %;

- 223 «Коммунальные услуги» - 10 178,5 тыс. руб., или 2,08 %;

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 76 253,4 тыс. руб., или 15,6 %;

- 226 «Прочие работы, услуги» - 57 441,8 тыс. руб., или 11,8 %;

- 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» - 164 026,6 тыс. руб., или 33,6 %;

- 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» - 646,4 тыс. руб., или 0,1 %;

- 290 «Прочие расходы» - 31 352,7 тыс. руб., или 6,4 %;

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 147 890,6 тыс. руб., или 30,3 %;

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 654,7 тыс. руб., или 0,1 %.

Наибольший удельный вес в составе просроченной кредиторской задолженности занимает задолженность по безвозмездным перечислениям бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели, в результате чего, у них образовалась кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2015 на сумму 495 145,3 тыс. руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 162 490,4 тыс. руб. Основной причиной образования просроченной кредиторской задолженности является недостаточность средств на едином счете бюджета.

Согласно информации, представленной Финансовым управлением, по состоянию на 01.04.2015 имеются неисполненные судебные акты по выданным судами исполнительным листам на взыскание задолженности с муниципального образования и муниципальных казенных учреждений в сумме 41 380,2 тыс. руб.

В течение 1 квартала 2015 года муниципальному образованию, Администрации города и муниципальным учреждениям предъявлены исполнительные листы по обращению взыскания на средства местного бюджета на сумму 2 099,8 тыс. руб.

Оплата судебных актов в 1 квартале 2015 года не производилась.

Основные суммы задолженности по судебным актам по состоянию на 01.04.2015:

- 15 997, 8 тыс. руб. (должник - МО «города Нижний Тагил» в лице Администрации города, взыскатель - ООО «Управляющая компания городским электротранспортом» (правопреемник ИП Чадаев);

- 8 084,5 тыс. руб. (должник - МО «города Нижний Тагил» в лице Администрации города, взыскатель - ООО «УК Нижнетагильское ПОПАТ»;

- 2 453,5 тыс. руб. (должник - МКУ «НТ УКС», взыскатель - ОАО «Промакс»);

- 1 919,9 тыс. руб. (должник - МКУ «НТ УКС», взыскатель - ЗАО «Ресурс»);

- 1 476,5 тыс. руб. (должник - МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», взыскатель - ООО «Электромонтажное управление № 5»)

- 1 125,8 тыс. руб. (должник - МКУ «НТ УКС», взыскатель - ЗАО «Ресурс»);

- 1 125,2 тыс. руб. (должник - МКУ «НТ УКС», взыскатель - ЗАО «Ресурс»);

- 1 055,8 тыс. руб. (должник - МО «города Нижний Тагил» в лице Администрации города, взыскатель - ООО УК «Ермак»).

Публичные нормативные обязательства

Согласно данным бюджетной отчетности на реализацию публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2015 года было направлено 212 156,9 тыс. руб., или 27,7 % от утвержденных ассигнований (764 598,3 тыс. руб.).

Приказом финансового управления Администрации города Нижний Тагил от 26.03.2015 № 40-ОД в сводную бюджетную роспись внесены изменения и утвержденные бюджетные назначения по КБК 909 10030901012310 «Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан РФ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне» уменьшены на 2,2 тыс. руб.

Информация об исполнении публичных нормативных обязательств на выполнение мероприятий социальных программ представлена в таблице № 8.

таблица № 8 (в тыс. руб.)

Наименование обязательства

Объем бюджетных

ассигнований, утвержденный бюджетной росписью на 2015 год

Исполнение

за 1 квартал 2015 года

сумма

%

выплаты ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе

720,0

168,0

23,3

ежемесячное муниципальное пособие гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года

624,7

153,2

24,5

ежегодная единовременная выплата членам семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк»

80,0

60,0

75,0

ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов

2 175,0

0

0

единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил»

250,0

0

0

материальная помощь гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

940,0

201,0

21,4

выплаты единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующего детей

3 000,0

823,0

27,4

выплаты ежемесячного дополнительного материального содержания гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»

6 334,3

1 520,8

24,0

ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей

1 800,0

0

0

ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан РФ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне

1 092,8

936,5

85,7

выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»

1 840,0

434,7

23,6

ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию

241,5

0

0

выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения в школе-интернате г. Верхняя Пышма Свердловской области

486,0

144,0

29,6

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

97 564,5

10 449,8

10,7

предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

464 943,0

142 073,5

30,6

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

182 504,3

55 192,4

30,2

ИТОГО

764 596,1

212 156,9

27,7

Отмечается низкий уровень исполнения публичных нормативных обязательств в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (10,7%).

Муниципальные программы

На финансирование 9 муниципальных программ за 1 квартал 2015 года было направлено 1 610 558,0 тыс. руб., или 16,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований в объеме 9 580 240,7 тыс. руб.

Информация о финансировании муниципальных программ за 1 квартал 2015 года представлена в таблице № 9.

таблица № 9 (в тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы

Утверждено

на 2015 год

(тыс. руб.)

Исполнение

в сумме (тыс. руб.)

в %

МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года", в том числе подпрограммы:

616 842,6

118 431,5

19,2

"Совершенствование муниципального управления"

363 391,8

74 288,2

20,4

"Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил"

44 420,9

6 083,0

13,7

"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил"

17 842,3

3 063,4

17,2

"Информатизация Администрации города"

7 677,3

1 631,9

21,3

"Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"

52 567,7

9 205,9

17,5

"Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды"

37,1

0

0

"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"

21 153,8

4 992,2

23,6

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

94 718,4

17 874,1

18,9

"Развитие туризма"

8 951,3

1 292,8

14,4

"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил"

2 582,0

0

0

"Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил"

3 500,0

0

0

МП "Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года", в том числе подпрограммы:

1 142 355,9

113 076,4

9,9

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года"

54 826,1

11 039,6

20,1

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2020 года"

457 702,3

39 559,7

8,6

"Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года"

150 019,0

31 311,8

20,9

"Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

383 846,4

28 171,0

7,3

"Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализации до 2020 года"

4 303,6

828,6

19,3

"Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

47 985,5

134,2

0,3

"Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе"

29 689,4

263,0

0,9

"Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2020 года"

13 983,6

1 768,7

12,6

МП «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года», в том числе подпрограммы:

61 059,3

10 198,4

16,7

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

33 840,1

8 198,4

24,2

"Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

27 219,2

2 000,0

7,3

МП "Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года", в том числе подпрограммы:

1 010 039,0

70 293,7

7,0

"Стимулирование развития жилищного строительства"

214 525,4

9 353,9

4,4

"Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений"

361 434,1

1 000,0

0,3

"Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"

70 132,4

0

0

"Строительство, реконструкция и ремонт жилого и нежилого фонда"

96 189,7

0

0

"Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры"

267 757,4

59 939,8

22,4

МП "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года", в том числе подпрограммы:

4 415 655,3

828 748,8

18,8

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года"

100 364,2

19 987,7

19,9

"Развитие системы дошкольного образования"

1 827 469,4

360 572,2

19,7

"Развитие системы общего образования"

1 942 923,1

376 083,5

19,4

"Развитие системы дополнительного образования"

281 276,6

58 076,0

20,6

"Развитие отдыха и оздоровления детей"

213 603,3

14 029,5

6,6

"Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования"

42 031,3

0

0

"Кадры в системе образования"

829,5

0

0

"Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования"

6 353,7

0

0

"Информатизация и виртуализация системы образования"

504,2

0

0

"Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа"

300,0

0

0

МП "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года", в том числе подпрограммы:

576 903,6

106 485,5

18,5

"Развитие культуры и искусства"

406 644,9

71 745,9

17,6

"Развитие образования в сфере культуры и искусства"

163 163,6

33 472,1

20,5

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" и прочие мероприятия"

7 095,1

1 267,5

17,9

МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года", в том числе подпрограммы:

422 591,7

69 688,3

16,5

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил"

11 684,3

2 570,7

22,0

"Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"

48 045,9

7 488,1

15,6

"Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"

299 994,8

53 251,7

17,8

"Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил"

45 205,5

6 278,1

13,9

"Патриотическое воспитание граждан города Нижний Тагил"

1 416,0

99,8

7,0

"Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил"

15 017,6

0

0

"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность"

1 227,6

0

0

МП "Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года",

в том числе подпрограммы:

401 386,3

51 865,9

12,9

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

7 037,0

1 736,9

24,7

"Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил"

20 703,9

0

0

"Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил"

53 482,1

250,0

0,5

"Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"

320 163,3

49 879,0

15,6

МП "Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года"

933 407,0

241 769,3

25,9

Итого по муниципальным программам

9 580 240,7

1 610 557,8

16,8

Непограммные направления расходов

881 154,8

229 935,8

26,1

Всего расходов

10 461 395,5

1 840 493,6

17,6

По состоянию на 01.04.2015 кассовое исполнение 50 подпрограмм муниципальных программ составляет:

- 0 % по 13 подпрограммам;

- ниже среднего уровня (16,8 %) по 18 подпрограммам, из них:

- "Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 года" (0,3 %);

-"Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений" (0,3 %);

- "Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил" (0,5 %);

- "Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе" (0,9 %);

- "Стимулирование развития жилищного строительства" (4,4 %).

Низкий процент исполнения отмечается по следующим муниципальным программам:

- МП "Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года" (9,9 %);

- МП "Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" (7,0 %);

- МП "Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года" (12,9 %).

Согласно информации Финансового управления и данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по большинству муниципальных программ выполнение мероприятий и кассовые расходы запланированы на 2, 3, 4 квартал 2015 года. Кроме того причинами низкого уровня исполнения указывается недостаточность средств на едином счете бюджета, оплата по факту выполненных работ и сезонность выполнения отдельных видов работ.

Резервный фонд

Резервный фонд Администрации города в бюджете города на 2015 год утвержден в сумме 47 000,0 тыс. руб.

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 1 квартал 2015 года средства из резервного фонда Администрации города не выделялись и не расходовались.

Муниципальный долг, выполнение программы муниципальных внутренних заимствований и обслуживание долговых обязательств

Согласно информации, представленной Финансовым управлением, объем муниципального долга по состоянию на 01.04.2015 составил 1 103 565,2 тыс. руб., в том числе:

- по кредитам кредитных организаций - 1 095 816,9 тыс. руб.;

- по бюджетным кредитам - 7 632,9 тыс. руб.;

- задолженность по процентам и пеням - 115,4 тыс. руб.

Предельный объем муниципального внутреннего долга на 2015 год, установленный Решением о бюджете № 52 (в редакции от 27.02.2015) в сумме 1 652 514,1 тыс. руб., не превышен.

По сравнению с началом отчетного периода объем муниципального внутреннего долга, установленный на 2015 год, уменьшился на сумму 56,8 тыс. руб. за счет погашения задолженности по процентам и пеням.

В течение 1 квартала 2015 года погашение муниципального долга по кредитам кредитных организаций и бюджетным кредитам не производилось.

В отчетном периоде кредитные средства не привлекались.

На обслуживание долговых обязательств направлено 27 706,0 тыс. руб., или 23,1 % от утвержденного объема (120 000,0 тыс. руб.).

Остаток средств на едином счете бюджета

Согласно данным ф. 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств» по состоянию на 01.04.2015 остаток средств на едином счете бюджета составил 293 567,6 тыс. руб., из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета 290 029,7 тыс. руб., в том числе: субвенции - 202 714,8 тыс. руб., субсидии - 14 908,1 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты - 17,0 тыс. руб., остаток возвращенных целевых субсидий прошлых лет, поступивший из областного бюджета в 1 квартале 2015 года - 72 389,8 тыс. руб.;

- собственные средства (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 3 537,9 тыс. руб.

Председатель Счетной палаты В.Н. Платунов


Возврат к списку